中利网 [机构调研记录]南方基金调研盈康生命、道氏技术等7只个股(附名单)

证券之星消息，根据市场公开信息及9月12日披露的机构调研信息，南方基金近期对7家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）盈康生命（南方基金参与公司特定对象调研）

个股亮点：公司参与投资设立天津天开优达海河佰盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）；盈康一生旗下AI平台盈康大脑以及数智化产品和医疗服接入DeepSeek-R1大语言模型；公司结合AI诊断技术升级高端三维数字乳腺机图像处理技术，通过AI图像智能分析

2）道氏技术（南方基金参与公司特定对象调研&现场参观）

个股亮点：公司出资3000W美金认购强脑科技Pre-B轮优先股。；公司与芯培森拟签署《合资协议》，共同出资设立广东赫曦原子智算中心；公司已全面展开碳纳米管研发测试与市场推广工作，目前正与头部机器人公司展开相关研究与合作

3）开普云（南方基金参与公司路演活动）

调研纪要：公司聚焦“I算力+智能体+智慧应用”核心战略，通过收购金泰克存储业务解决AI“存储墙”问题，形成“算—存—运”闭环。2024年AI大模型与算力收入同比增长949%，AI一体机支持多个智算中心建设。AI内容安全产品“鸠摩智”协助400余个大模型备案审核。据PrecedenceResearch统计，AI驱动存储市场将从2024年287亿美元增至2034年2552亿美元。交易分三步：现金收购南宁泰克70%股权，协议转让20.73%上市公司股份，发行股份收购剩余30%股权。实控人汪敏承诺60个月内保持控制权，李创锋承诺不谋求控制权且表决权差距不低于15%。金泰克客户涵盖主要服务器厂商，原材料来自海力士和长鑫科技，供应链稳定。核心产品为DDR4/DDR5企业级内存，具备全流程质量控制优势。交割后深圳金泰克将不再经营存储业务，避免同业竞争。

4）海尔生物（南方基金参与公司特定对象调研&现场会议）

调研纪要：今年上半年公司经营情况有三个变化：产业布局深化，形成低温存储、实验室解决方案、智慧用药、血液技术四大格局；海外业务走出2024年扰动，实现30%高增长；技术平台升级为四横四纵体系，强化AI技术。实验室产品超200款，生物安全柜国内份额第一，分析仪器国产领先，智能体应用于多个场景。智慧用药覆盖门诊、静配、住院药房全闭环，发药机已在多省落地。血液技术采浆耗材份额突破50%，去白细胞血袋获证，明年批量供货。通过并购构建平台型企业，2024年并购子公司资本回报率达双位数。

5）海星股份（南方基金参与公司分析师会议&现场参观）

调研纪要：公司通过多基地布局、规模化采购和柔性排产控制成本；中国铝电极箔产能占全球近80%，公司为具备低中高压全系列能力的行业头部企业；产品定价基于供需，高端产品具议价能力；铝电解电容因性价比高、应用广，被替代可能性小；公司正推进产能扩张，预计2025年底上新台阶，扩产匹配新兴市场需求；客户结构高端稳定，全球前十电容器厂均为长期客户，前二十大客户占比约七成；公司资产负债率低，已适度增加银行融资支持项目，无偿付风险。

6）欧陆通（南方基金参与公司券商策略会）

调研纪要：2025年上半年，公司实现营业收入21.20亿元，同比增长32.59%；归母净利润1.34亿元，同比增长54.86%。数据中心电源业务收入9.62亿元，同比增长94.30%，其中高功率服务器电源增长216.47%。电源适配器业务收入8.26亿元，同比增长6.61%。公司已在台湾、美国设立海外团队，推进导入服务器及云厂商客户。产品涵盖全功率段，推出3,200W钛金M-CRPS、GPU服务器电源及液冷解决方案。未来将聚焦高功率、高效率、液冷兼容、高压直流等方向，加快海外市场拓展。2025年及2026年营收目标增长率目标值分别为65%、90%。8月29日披露的减持计划尚未实施，时间为2025年9月22日至12月21日。

7）晶盛机电（南方基金管理股份有限公司参与公司特定对象调研）

调研纪要：公司在碳化硅衬底材料领域拥有规模化产能，8英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列，已突破12英寸碳化硅晶体生长技术。导电型碳化硅应用于新能源汽车、高压充电、储能等领域，半绝缘型用于5G/6G基站射频器件及R眼镜、散热等场景。公司实现6-8英寸碳化硅衬底量产销售，核心参数达行业一流，获国际客户批量订单，并掌握8英寸光学级碳化硅稳定工艺。产能方面，在上虞、马来西亚槟城、银川布局多个碳化硅项目。8英寸衬底因效率高、成本低正推动产业链切换，市场空间持续扩大。公司半导体装备覆盖大硅片、碳化硅及光伏领域，6-8英寸碳化硅外延设备市占率领先，客户涵盖行业头部企业。截至2025年6月30日，未完成半导体装备合同超37亿元（含税）。

南方基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)13498.52亿元，排名4/210；资产管理规模(非货币公募基金)6717.58亿元，排名7/210；管理公募基金数796只，排名4/210；旗下公募基金经理103人，排名4/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为南方上证科创板芯片ETF，最新单位净值为2.44，近一年增长152.56%。

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